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用友nc:修改会计科目后还需要检查哪些

日期:2018-07-03 10:42:45 阅读:

用友nc在我们的工作中越来越被大众所认同,大部分企业开始使用用友nc,已经是最火的办公系统之一了,那么用友nc今天就为大家分享下修改用友NC会计科目后还需要检查哪些地方呢?

会计科目一般不建议在中途进行修改,但是如果确实需要修改,建议在年底进行修改,并且要掌握一些技巧,就可以防止把数据改乱,且可以避免产生流程混乱。

修改用友NC会计科目后还需要检查的地方

客户化-会计平台-科目分类定义

在客户化-会计平台-科目分类定义的节点,根据所使用的模块,来检查是否涉及到修改了科目需要修改对应的科目分类定义。

最常见的需要检查的模块是固定资产模块。

月末自定义结转模板

如果修改了损益类科目,则要注意调整月末自定义结转模板中对应的会计科目。

公有协同

使用了公有协同的企业,还要注意检查协同科目是否有修改,是的话也要进行协同规则的修改。

如何修改会计科目

如何增加科目

如果是增加一级科目,可以直接增加。

如果是增加和同一末级科目平行的末级科目,比如原来123101是末级科目,现在要增加123102,也可以直接增加。


如果是要在原来级次的科目上增加下级科目,比如原来123101是末级科目,现在想要增加12310101,建议最好不要这样增加,最好是封存123101,然后增加一个123102,然后再增加一个12310201。如果实在要增加12310101也可以,系统会将之前123101的余额全部转入12310101中。

IUFO报表公式

三大报表设置的一般都是一级科目,只要一级科目没有调整,基本上不需要调整报表公式。

要注意应收应付、其他应收应付这几个往来科目是否设置了重分类公式,如果设置了重分类科目,就可能会使用下级科目来设置公式,就需要对应调整报表公式。

还要注意坏账准备类科目是否有修改,报表公式中一般会在公式中使用下级科目。

如果还设置了其他的个性化报表,可以通过使用批量导出报表公式的方式检查是否有公式需要修改。

如何减少科目

如果该科目没有使用,可以通知上级单位取消对该科目的分配。

如果该科目已经使用,可以勾选科目属性【封存】。被封存以后的科目,编制凭证的时候不会再显示,但是查询的时候,可以通过查询界面,勾选【是否包含封存】来选择显示或者不显示已被封存的科目。

如何修改辅助核算

不建议在原来的科目上直接增加或者减少辅助核算,最好是新增一个科目来替代之前的科目,然后在新科目上设置正确的辅助核算。因为如果要修改往年的凭证,则需要录入完整的辅助核算信息,录入之后,有可能会导致该科目的科目余额和辅助余额不一致。

会计科目调整后如何调账

建议在增加了新的会计科目以后,在12月底做一个调整凭证:

借:新科目

贷:旧科目

然后再将旧科目封存。

也可以直接在做年初重算的时候,不将旧科目的金额重算到第二年,直接封存旧科目,然后在年初余额中将旧科目的金额填入新科目中。没有做调账凭证的情况下,建议做一个新旧科目对照表,便于日后审计查询。

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